DIAM外国リートインデックスファンドの貸借対照表

【提出】
2016年4月12日 9:32
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成28年1月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年1月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,711
親投資信託受益証券1,733,841
流動資産計1,738,552
資産の部合計1,738,552
負債の部
流動負債
未払受託者報酬159
未払委託者報酬3,545
流動負債計3,704
負債の部合計3,704
純資産の部
元本等
元本1,926,041
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-191,193
（分配準備積立金）40,530
元本等合計1,734,848
純資産の部合計1,734,848
負債・純資産合計1,738,552

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