DIAM外国リートインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2017年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,711 | 41,634 |
| 親投資信託受益証券 | 1,733,841 | 12,443,256 |
| 流動資産計 | 1,738,552 | 12,484,890 |
| 資産の部合計 | 1,738,552 | 12,484,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 11,623 |
| 未払受託者報酬 | 159 | 1,083 |
| 未払委託者報酬 | 3,545 | 22,953 |
| その他未払費用 | － | 79 |
| 流動負債計 | 3,704 | 35,738 |
| 負債の部合計 | 3,704 | 35,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,926,041 | 12,882,627 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -191,193 | -433,475 |
| （分配準備積立金） | 40,530 | 929,830 |
| 元本等合計 | 1,734,848 | 12,449,152 |
| 純資産の部合計 | 1,734,848 | 12,449,152 |
| 負債・純資産合計 | 1,738,552 | 12,484,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
