DIAM外国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月11日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月11日 | 2018年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,634 | 62,177 |
| 親投資信託受益証券 | 12,443,256 | 24,671,860 |
| 流動資産計 | 12,484,890 | 24,734,037 |
| 資産の部合計 | 12,484,890 | 24,734,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,623 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,083 | 2,782 |
| 未払委託者報酬 | 22,953 | 56,868 |
| その他未払費用 | 79 | 345 |
| 流動負債計 | 35,738 | 59,995 |
| 負債の部合計 | 35,738 | 59,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,882,627 | 25,458,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -433,475 | -784,309 |
| （分配準備積立金） | 929,830 | 1,260,545 |
| 元本等合計 | 12,449,152 | 24,674,042 |
| 純資産の部合計 | 12,449,152 | 24,674,042 |
| 負債・純資産合計 | 12,484,890 | 24,734,037 |
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