DIAM外国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月11日 | 2019年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,177 | 204,617 |
| 親投資信託受益証券 | 24,671,860 | 39,255,505 |
| 流動資産計 | 24,734,037 | 39,460,122 |
| 資産の部合計 | 24,734,037 | 39,460,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 96,685 |
| 未払受託者報酬 | 2,782 | 4,836 |
| 未払委託者報酬 | 56,868 | 98,747 |
| その他未払費用 | 345 | 572 |
| 流動負債計 | 59,995 | 200,840 |
| 負債の部合計 | 59,995 | 200,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,458,351 | 41,798,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -784,309 | -2,538,736 |
| （分配準備積立金） | 1,260,545 | 2,225,634 |
| 元本等合計 | 24,674,042 | 39,259,282 |
| 純資産の部合計 | 24,674,042 | 39,259,282 |
| 負債・純資産合計 | 24,734,037 | 39,460,122 |
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