One外国リートインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月11日 | 2020年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,617 | 244,841 |
| 親投資信託受益証券 | 39,255,505 | 97,023,548 |
| 流動資産計 | 39,460,122 | 97,268,389 |
| 資産の部合計 | 39,460,122 | 97,268,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,685 | 1,393 |
| 未払受託者報酬 | 4,836 | 11,148 |
| 未払委託者報酬 | 98,747 | 226,133 |
| その他未払費用 | 572 | 1,445 |
| 流動負債計 | 200,840 | 240,119 |
| 負債の部合計 | 200,840 | 240,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,798,018 | 85,983,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,538,736 | 11,044,884 |
| （分配準備積立金） | 2,225,634 | 7,664,744 |
| 元本等合計 | 39,259,282 | 97,028,270 |
| 純資産の部合計 | 39,259,282 | 97,028,270 |
| 負債・純資産合計 | 39,460,122 | 97,268,389 |
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