One外国リートインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2021年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,841 | 559,976 |
| 親投資信託受益証券 | 97,023,548 | 151,254,501 |
| 流動資産計 | 97,268,389 | 152,082,477 |
| 未収入金 | － | 268,000 |
| 資産の部合計 | 97,268,389 | 152,082,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,393 | 440,363 |
| 未払受託者報酬 | 11,148 | 17,765 |
| 未払委託者報酬 | 226,133 | 360,045 |
| その他未払費用 | 1,445 | 2,204 |
| 流動負債計 | 240,119 | 820,377 |
| 負債の部合計 | 240,119 | 820,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,983,386 | 161,036,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,044,884 | -9,774,706 |
| （分配準備積立金） | 7,664,744 | 9,528,384 |
| 元本等合計 | 97,028,270 | 151,262,100 |
| 純資産の部合計 | 97,028,270 | 151,262,100 |
| 負債・純資産合計 | 97,268,389 | 152,082,477 |
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