One外国リートインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2022年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 559,976 | 1,357,290 |
| 親投資信託受益証券 | 151,254,501 | 378,074,319 |
| 未収入金 | 268,000 | 998,000 |
| 流動資産計 | 152,082,477 | 380,429,609 |
| 資産の部合計 | 152,082,477 | 380,429,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 440,363 | 1,479,939 |
| 未払受託者報酬 | 17,765 | 40,127 |
| 未払委託者報酬 | 360,045 | 811,615 |
| その他未払費用 | 2,204 | 5,048 |
| 流動負債計 | 820,377 | 2,336,729 |
| 負債の部合計 | 820,377 | 2,336,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,036,806 | 271,851,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,774,706 | 106,241,273 |
| （分配準備積立金） | 9,528,384 | 74,214,339 |
| 元本等合計 | 151,262,100 | 378,092,880 |
| 純資産の部合計 | 151,262,100 | 378,092,880 |
| 負債・純資産合計 | 152,082,477 | 380,429,609 |
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