DIAM外国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月11日 11:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月11日 | 2017年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,634 | 41,480 |
| 親投資信託受益証券 | 12,443,256 | 16,132,431 |
| 流動資産計 | 12,484,890 | 16,173,911 |
| 資産の部合計 | 12,484,890 | 16,173,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,623 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,083 | 1,785 |
| 未払委託者報酬 | 22,953 | 37,118 |
| その他未払費用 | 79 | 181 |
| 流動負債計 | 35,738 | 39,084 |
| 負債の部合計 | 35,738 | 39,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,882,627 | 16,767,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -433,475 | -632,271 |
| （分配準備積立金） | 929,830 | 756,943 |
| 元本等合計 | 12,449,152 | 16,134,827 |
| 純資産の部合計 | 12,449,152 | 16,134,827 |
| 負債・純資産合計 | 12,484,890 | 16,173,911 |
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