DIAM外国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月11日 11:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月11日 | 2018年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 33,000 |
| コール・ローン | 62,177 | 109,640 |
| 親投資信託受益証券 | 24,671,860 | 32,809,131 |
| 流動資産計 | 24,734,037 | 32,951,771 |
| 資産の部合計 | 24,734,037 | 32,951,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 57,800 |
| 未払受託者報酬 | 2,782 | 3,851 |
| 未払委託者報酬 | 56,868 | 78,453 |
| その他未払費用 | 345 | 473 |
| 流動負債計 | 59,995 | 140,577 |
| 負債の部合計 | 59,995 | 140,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,458,351 | 32,687,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -784,309 | 124,127 |
| （分配準備積立金） | 1,260,545 | 922,358 |
| 元本等合計 | 24,674,042 | 32,811,194 |
| 純資産の部合計 | 24,674,042 | 32,811,194 |
| 負債・純資産合計 | 24,734,037 | 32,951,771 |
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