One外国リートインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月11日 | 2019年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,617 | 366,432 |
| 親投資信託受益証券 | 39,255,505 | 61,709,549 |
| 流動資産計 | 39,460,122 | 62,075,981 |
| 資産の部合計 | 39,460,122 | 62,075,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,685 | 224,498 |
| 未払受託者報酬 | 4,836 | 6,299 |
| 未払委託者報酬 | 98,747 | 128,137 |
| その他未払費用 | 572 | 779 |
| 流動負債計 | 200,840 | 359,713 |
| 負債の部合計 | 200,840 | 359,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,798,018 | 57,194,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,538,736 | 4,522,062 |
| （分配準備積立金） | 2,225,634 | 1,945,759 |
| 元本等合計 | 39,259,282 | 61,716,268 |
| 純資産の部合計 | 39,259,282 | 61,716,268 |
| 負債・純資産合計 | 39,460,122 | 62,075,981 |
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