DIAM外国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月11日 | 2020年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 244,841 | 455,982 |
| 親投資信託受益証券 | 97,023,548 | 104,748,423 |
| 流動資産計 | 97,268,389 | 105,204,405 |
| 資産の部合計 | 97,268,389 | 105,204,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,393 | 166,023 |
| 未払受託者報酬 | 11,148 | 13,283 |
| 未払委託者報酬 | 226,133 | 269,141 |
| その他未払費用 | 1,445 | 1,643 |
| 流動負債計 | 240,119 | 450,090 |
| 負債の部合計 | 240,119 | 450,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,983,386 | 121,448,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,044,884 | -16,694,245 |
| （分配準備積立金） | 7,664,744 | 6,338,462 |
| 元本等合計 | 97,028,270 | 104,754,315 |
| 純資産の部合計 | 97,028,270 | 104,754,315 |
| 負債・純資産合計 | 97,268,389 | 105,204,405 |
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