DIAM外国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 268,000 | － |
| コール・ローン | 559,976 | 1,438,582 |
| 親投資信託受益証券 | 151,254,501 | 248,176,290 |
| 流動資産計 | 152,082,477 | 249,614,872 |
| 資産の部合計 | 152,082,477 | 249,614,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 440,363 | 837,002 |
| 未払受託者報酬 | 17,765 | 27,608 |
| 未払委託者報酬 | 360,045 | 558,711 |
| その他未払費用 | 2,204 | 3,448 |
| 流動負債計 | 820,377 | 1,426,769 |
| 負債の部合計 | 820,377 | 1,426,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 161,036,806 | 199,878,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,774,706 | 48,309,745 |
| （分配準備積立金） | 9,528,384 | 8,324,885 |
| 元本等合計 | 151,262,100 | 248,188,103 |
| 純資産の部合計 | 151,262,100 | 248,188,103 |
| 負債・純資産合計 | 152,082,477 | 249,614,872 |
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