One外国リートインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,357,290 | 1,462,213 |
| 親投資信託受益証券 | 378,074,319 | 430,850,046 |
| 未収入金 | 998,000 | － |
| 流動資産計 | 380,429,609 | 432,312,259 |
| 資産の部合計 | 380,429,609 | 432,312,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,479,939 | 245,833 |
| 未払受託者報酬 | 40,127 | 55,985 |
| 未払委託者報酬 | 811,615 | 1,131,719 |
| その他未払費用 | 5,048 | 7,078 |
| 流動負債計 | 2,336,729 | 1,440,615 |
| 負債の部合計 | 2,336,729 | 1,440,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 271,851,607 | 316,699,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,241,273 | 114,172,565 |
| （分配準備積立金） | 74,214,339 | 67,065,741 |
| 元本等合計 | 378,092,880 | 430,871,644 |
| 純資産の部合計 | 378,092,880 | 430,871,644 |
| 負債・純資産合計 | 380,429,609 | 432,312,259 |
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