DIAM外国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月11日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/12-2024/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2023年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,394,948 | 1,683,982 |
| 親投資信託受益証券 | 465,559,801 | 562,864,160 |
| 未収入金 | － | 72,000 |
| 流動資産計 | 466,954,749 | 564,620,142 |
| 資産の部合計 | 466,954,749 | 564,620,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,595 | 218,330 |
| 未払受託者報酬 | 63,765 | 70,778 |
| 未払委託者報酬 | 1,288,752 | 1,430,747 |
| その他未払費用 | 8,067 | 8,969 |
| 流動負債計 | 1,372,179 | 1,728,824 |
| 負債の部合計 | 1,372,179 | 1,728,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,247,300 | 412,961,163 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,335,270 | 149,930,155 |
| （分配準備積立金） | 75,995,977 | 70,820,289 |
| 元本等合計 | 465,582,570 | 562,891,318 |
| 純資産の部合計 | 465,582,570 | 562,891,318 |
| 負債・純資産合計 | 466,954,749 | 564,620,142 |
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