DIAM外国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/12-2025/01/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2024年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,892,920 | 1,684,043 |
| 親投資信託受益証券 | 680,581,706 | 823,745,769 |
| 流動資産計 | 682,474,626 | 825,429,812 |
| 資産の部合計 | 682,474,626 | 825,429,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 528,459 | 555,572 |
| 未払受託者報酬 | 74,960 | 79,662 |
| 未払委託者報酬 | 1,251,045 | 996,185 |
| その他未払費用 | 10,596 | 12,655 |
| 流動負債計 | 1,865,060 | 1,644,074 |
| 負債の部合計 | 1,865,060 | 1,644,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 452,575,733 | 490,169,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,033,833 | 333,616,269 |
| （分配準備積立金） | 114,762,162 | 107,033,928 |
| 元本等合計 | 680,609,566 | 823,785,738 |
| 純資産の部合計 | 680,609,566 | 823,785,738 |
| 負債・純資産合計 | 682,474,626 | 825,429,812 |
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