DIAM外国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/15-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月14日 | 2025年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,735,273 | 1,390,802 |
| 親投資信託受益証券 | 895,287,855 | 977,641,883 |
| 流動資産計 | 897,023,128 | 979,032,685 |
| 資産の部合計 | 897,023,128 | 979,032,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 364,816 | － |
| 未払受託者報酬 | 99,137 | 100,015 |
| 未払委託者報酬 | 1,239,644 | 1,250,611 |
| その他未払費用 | 15,774 | 15,919 |
| 流動負債計 | 1,719,371 | 1,366,545 |
| 負債の部合計 | 1,719,371 | 1,366,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 536,274,972 | 592,468,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,028,785 | 385,197,900 |
| （分配準備積立金） | 174,787,232 | 166,504,584 |
| 元本等合計 | 895,303,757 | 977,666,140 |
| 純資産の部合計 | 895,303,757 | 977,666,140 |
| 負債・純資産合計 | 897,023,128 | 979,032,685 |
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