DIAM外国リートインデックスファンドの損益計算書

【提出】

2024年10月11日 9:12

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/12-2025/01/14)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月12日至 2023年7月11日	自 2024年1月12日至 2024年7月11日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	6	220
有価証券売買等損益	45,892,359	86,543,063
営業収益合計	45,892,365	86,543,283
営業費用
支払利息	217	－
受託者報酬	70,778	79,662
委託者報酬	1,430,747	996,185
その他費用	8,969	12,655
営業費用合計	1,510,711	1,088,502
営業利益又は営業損失（△）	44,381,654	85,454,781
経常利益又は経常損失（△）	44,381,654	85,454,781
四半期純利益又は四半期純損失（△）	44,381,654	85,454,781
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	2,068,543	1,395,690
中間剰余金又は中間欠損金（△）	149,930,155	333,616,269
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,661,997	38,162,906
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,661,997	38,162,906
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,380,223	16,639,561
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,380,223	16,639,561
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－