DIAM外国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月11日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/12-2024/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2024年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,394,948 | 1,892,920 |
| 親投資信託受益証券 | 465,559,801 | 680,581,706 |
| 流動資産計 | 466,954,749 | 682,474,626 |
| 資産の部合計 | 466,954,749 | 682,474,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,595 | 528,459 |
| 未払受託者報酬 | 63,765 | 74,960 |
| 未払委託者報酬 | 1,288,752 | 1,251,045 |
| その他未払費用 | 8,067 | 10,596 |
| 流動負債計 | 1,372,179 | 1,865,060 |
| 負債の部合計 | 1,372,179 | 1,865,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,247,300 | 452,575,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,335,270 | 228,033,833 |
| （分配準備積立金） | 75,995,977 | 114,762,162 |
| 元本等合計 | 465,582,570 | 680,609,566 |
| 純資産の部合計 | 465,582,570 | 680,609,566 |
| 負債・純資産合計 | 466,954,749 | 682,474,626 |
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