DIAM外国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/12-2025/01/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2025年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,892,920 | 1,735,273 |
| 親投資信託受益証券 | 680,581,706 | 895,287,855 |
| 流動資産計 | 682,474,626 | 897,023,128 |
| 資産の部合計 | 682,474,626 | 897,023,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 528,459 | 364,816 |
| 未払受託者報酬 | 74,960 | 99,137 |
| 未払委託者報酬 | 1,251,045 | 1,239,644 |
| その他未払費用 | 10,596 | 15,774 |
| 流動負債計 | 1,865,060 | 1,719,371 |
| 負債の部合計 | 1,865,060 | 1,719,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 452,575,733 | 536,274,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,033,833 | 359,028,785 |
| （分配準備積立金） | 114,762,162 | 174,787,232 |
| 元本等合計 | 680,609,566 | 895,303,757 |
| 純資産の部合計 | 680,609,566 | 895,303,757 |
| 負債・純資産合計 | 682,474,626 | 897,023,128 |
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