日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)の推移 - 四半期
- 【期間】
- 通期
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/11/21 9:12
第18期自 2023年 8月29日至 2024年 2月26日 第19期自 2024年 2月27日至 2024年 8月26日 当期純利益又は当期純損失(△) 1,677,695 798,528 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) - - 期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,076,489 8,306