日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02の財務状況
財務状況
2024年11月21日 9:12
(個別) 資産 0.24%増 8575万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/08 | 715,284,271 | 713,208,017 |
| 2016/02 | 647,062,800 | 508,527,833 |
| 2016/08 | 405,000,139 | 403,847,618 |
| 2017/02 | 205,818,506 | 203,850,234 |
| 2017/08 | 184,830,010 | 183,984,922 |
| 2018/02 | 184,867,352 | 182,982,790 |
| 2018/08 | 180,234,254 | 179,715,577 |
| 2019/02 | 178,376,162 | 177,859,657 |
| 2019/08 | 122,108,072 | 121,755,630 |
| 2020/02 | 120,254,598 | 119,902,105 |
| 2020/08 | 116,287,566 | 115,009,169 |
| 2021/02 | 109,204,133 | 107,300,126 |
| 2021/08 | 108,959,917 | 107,303,021 |
| 2022/02 | 107,978,793 | 107,300,016 |
| 2022/08 | 94,781,993 | 94,507,872 |
| 2023/02 | 92,262,458 | 91,991,488 |
| 2023/08 | 83,866,194 | 83,623,511 |
| 2024/02 | 85,548,843 | 84,708,306 |
| 2024/08 | 85,755,748 | 84,702,184 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年8月（個）
- 7億1528万
- 2016年2月（個） -9.54%
- 6億4706万
- 2016年8月（個） -37.41%
- 4億500万
- 2017年2月（個） -49.18%
- 2億581万
- 2017年8月（個） -10.2%
- 1億8483万
- 2018年2月（個） +0.02%
- 1億8486万
- 2018年8月（個） -2.51%
- 1億8023万
- 2019年2月（個） -1.03%
- 1億7837万
- 2019年8月（個） -31.54%
- 1億2210万
- 2020年2月（個） -1.52%
- 1億2025万
- 2020年8月（個） -3.3%
- 1億1628万
- 2021年2月（個） -6.09%
- 1億920万
- 2021年8月（個） -0.22%
- 1億895万
- 2022年2月（個） -0.9%
- 1億797万
- 2022年8月（個） -12.22%
- 9478万
- 2023年2月（個） -2.66%
- 9226万
- 2023年8月（個） -9.1%
- 8386万
- 2024年2月（個） +2.01%
- 8554万
- 2024年8月（個） +0.24%
- 8575万
純資産
- 2015年8月（個）
- 7億1320万
- 2016年2月（個） -28.7%
- 5億852万
- 2016年8月（個） -20.58%
- 4億384万
- 2017年2月（個） -49.52%
- 2億385万
- 2017年8月（個） -9.75%
- 1億8398万
- 2018年2月（個） -0.54%
- 1億8298万
- 2018年8月（個） -1.79%
- 1億7971万
- 2019年2月（個） -1.03%
- 1億7785万
- 2019年8月（個） -31.54%
- 1億2175万
- 2020年2月（個） -1.52%
- 1億1990万
- 2020年8月（個） -4.08%
- 1億1500万
- 2021年2月（個） -6.7%
- 1億730万
- 2021年8月（個） +0%
- 1億730万
- 2022年2月（個） -0%
- 1億730万
- 2022年8月（個） -11.92%
- 9450万
- 2023年2月（個） -2.66%
- 9199万
- 2023年8月（個） -9.1%
- 8362万
- 2024年2月（個） +1.3%
- 8470万
- 2024年8月（個） -0.01%
- 8470万
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