日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月24日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,374,942 |
| コール・ローン | 8,732,214 | － |
| 投資証券 | 176,087,804 | 179,422,445 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 69,965 |
| 流動資産計 | 184,830,010 | 184,867,352 |
| 資産の部合計 | 184,830,010 | 184,867,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 312,783 | 1,354,126 |
| 未払受託者報酬 | 29,792 | 29,690 |
| 未払委託者報酬 | 496,535 | 494,802 |
| 未払利息 | 25 | － |
| その他未払費用 | 5,953 | 5,944 |
| 流動負債計 | 845,088 | 1,884,562 |
| 負債の部合計 | 845,088 | 1,884,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,990,000 | 182,990,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,078 | -7,210 |
| 元本等合計 | 183,984,922 | 182,982,790 |
| 純資産の部合計 | 183,984,922 | 182,982,790 |
| 負債・純資産合計 | 184,830,010 | 184,867,352 |
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