日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,374,942 | － |
| コール・ローン | － | 5,431,590 |
| 投資証券 | 179,422,445 | 174,732,720 |
| 親投資信託受益証券 | 69,965 | 69,944 |
| 流動資産計 | 184,867,352 | 180,234,254 |
| 資産の部合計 | 184,867,352 | 180,234,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,354,126 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,690 | 29,018 |
| 未払委託者報酬 | 494,802 | 483,757 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 5,944 | 5,887 |
| 流動負債計 | 1,884,562 | 518,677 |
| 負債の部合計 | 1,884,562 | 518,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,990,000 | 179,990,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,210 | -274,423 |
| 元本等合計 | 182,982,790 | 179,715,577 |
| 純資産の部合計 | 182,982,790 | 179,715,577 |
| 負債・純資産合計 | 184,867,352 | 180,234,254 |
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