日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月23日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,431,590 | 5,372,949 |
| 投資証券 | 174,732,720 | 172,933,296 |
| 親投資信託受益証券 | 69,944 | 69,917 |
| 流動資産計 | 180,234,254 | 178,376,162 |
| 資産の部合計 | 180,234,254 | 178,376,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 29,018 | 28,919 |
| 未払委託者報酬 | 483,757 | 481,791 |
| 未払利息 | 15 | 15 |
| その他未払費用 | 5,887 | 5,780 |
| 流動負債計 | 518,677 | 516,505 |
| 負債の部合計 | 518,677 | 516,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,990,000 | 179,990,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -274,423 | -2,130,343 |
| 元本等合計 | 179,715,577 | 177,859,657 |
| 純資産の部合計 | 179,715,577 | 177,859,657 |
| 負債・純資産合計 | 180,234,254 | 178,376,162 |
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