日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年8月26日
- 7億1320万
- 2016年2月26日 -28.7%
- 5億852万
- 2016年8月26日 -20.58%
- 4億384万
- 2017年2月27日 -49.52%
- 2億385万
- 2017年8月28日 -9.75%
- 1億8398万
- 2018年2月26日 -0.54%
- 1億8298万
- 2018年8月27日 -1.79%
- 1億7971万
- 2019年2月26日 -1.03%
- 1億7785万
- 2019年8月26日 -31.54%
- 1億2175万
- 2020年2月26日 -1.52%
- 1億1990万
- 2020年8月26日 -4.08%
- 1億1500万
- 2021年2月26日 -6.7%
- 1億730万
- 2021年8月26日 +0%
- 1億730万
- 2022年2月28日 -0%
- 1億730万
- 2022年8月26日 -11.92%
- 9450万
- 2023年2月27日 -2.66%
- 9199万
- 2023年8月28日 -9.1%
- 8362万
- 2024年2月26日 +1.3%
- 8470万
- 2024年8月26日 -0.01%
- 8470万
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