日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02の決算まとめ | IRBANK

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあ…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2015/08	-0.93百万	-3百万	-3百万	-3百万	赤字	-
2016/02	-36百万	-38百万	-38百万	-38百万	赤字	-
2016/08	18百万	16百万	16百万	16百万	4.02	92.7
2017/02	-1.8百万	-2.5百万	-2.5百万	-2.5百万	赤字	-
2017/08	0.34百万	-0.2百万	-0.2百万	-0.2百万	赤字	-56.87
2018/02	1.9百万	1.3百万	1.3百万	1.3百万	0.72	71.36
2018/08	0.18百万	-0.35百万	-0.35百万	-0.35百万	赤字	-195.75
2019/02	-1.3百万	-1.9百万	-1.9百万	-1.9百万	赤字	-
2019/08	-0.63百万	-1百万	-1百万	-1百万	赤字	-
2020/02	1.6百万	1.3百万	1.3百万	1.3百万	1.05	77.93
2020/08	-3.6百万	-3.9百万	-3.9百万	-3.9百万	赤字	-
2021/02	5.6百万	5.2百万	5.2百万	5.2百万	4.8	94.12
2021/08	1.7百万	1.3百万	1.3百万	1.3百万	1.23	80.94
2022/02	0.68百万	0.35百万	0.35百万	0.35百万	0.33	51.87
2022/08	-2.7百万	-3百万	-3百万	-3百万	赤字	-
2023/02	0.13百万	-0.15百万	-0.15百万	-0.15百万	赤字	-111.99
2023/08	1.7百万	1.5百万	1.5百万	1.5百万	1.74	84.6
2024/02	1.9百万	1.7百万	1.7百万	1.7百万	1.96	87.1
2024/08	1百万	0.8百万	0.8百万	0.8百万	0.93	76.23
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2015/08: -92万
2016/02 赤拡: -3633万
2016/08 黒転: 1756万
2017/02 赤転: -176万
2017/08 黒転: 34万
2018/02 +441.84%: 186万
2018/08 -90.47%: 17万
2019/02 赤転: -133万
2019/08 赤縮: -62万
2020/02 黒転: 162万
2020/08 赤転: -361万
2021/02 黒転: 557万
2021/08 -70.21%: 166万
2022/02 -59.24%: 67万
2022/08 赤転: -274万
2023/02 黒転: 12万
2023/08 大幅増: 172万
2024/02 +11.61%: 192万
2024/08 -45.62%: 104万

営業利益

2015/08: -300万
2016/02 赤拡: -3834万
2016/08 黒転: 1628万
2017/02 赤転: -251万
2017/08 赤縮: -19万
2018/02 黒転: 133万
2018/08 赤転: -34万
2019/02 赤拡: -185万
2019/08 赤縮: -99万
2020/02 黒転: 126万
2020/08 赤転: -394万
2021/02 黒転: 524万
2021/08 -74.38%: 134万
2022/02 -73.88%: 35万
2022/08 赤転: -303万
2023/02 赤縮: -14万
2023/08 黒転: 146万
2024/02 +14.91%: 167万
2024/08 -52.4%: 79万

経常利益

2015/08: -300万
2016/02 赤拡: -3834万
2016/08 黒転: 1628万
2017/02 赤転: -251万
2017/08 赤縮: -19万
2018/02 黒転: 133万
2018/08 赤転: -34万
2019/02 赤拡: -185万
2019/08 赤縮: -99万
2020/02 黒転: 126万
2020/08 赤転: -394万
2021/02 黒転: 524万
2021/08 -74.38%: 134万
2022/02 -73.88%: 35万
2022/08 赤転: -303万
2023/02 赤縮: -14万
2023/08 黒転: 146万
2024/02 +14.91%: 167万
2024/08 -52.4%: 79万

純利益

2015/08: -300万
2016/02 赤拡: -3834万
2016/08 黒転: 1628万
2017/02 赤転: -251万
2017/08 赤縮: -19万
2018/02 黒転: 133万
2018/08 赤転: -34万
2019/02 赤拡: -185万
2019/08 赤縮: -99万
2020/02 黒転: 126万
2020/08 赤転: -394万
2021/02 黒転: 524万
2021/08 -74.38%: 134万
2022/02 -73.88%: 35万
2022/08 赤転: -303万
2023/02 赤縮: -14万
2023/08 黒転: 146万
2024/02 +14.91%: 167万
2024/08 -52.4%: 79万

ROA（総資産利益率）

2015/08赤字: -
2016/02赤字: -
2016/08: 4.02%
2017/02赤字: -
2017/08赤字: -
2018/02: 0.72%
2018/08赤字: -
2019/02赤字: -
2019/08赤字: -
2020/02: 1.05%
2020/08赤字: -
2021/02: 4.8%
2021/08 -3.57%: 1.23%
2022/02 -0.9%: 0.33%
2022/08赤字: -
2023/02赤字: -
2023/08: 1.74%
2024/02 +0.22%: 1.96%
2024/08 -1.03%: 0.93%

営業利益率

2016/08: 92.7%
2017/02: -
2017/08: -56.87%
2018/02 プラ転: 71.36%
2018/08 マイ転: -195.75%
2019/02: -
2019/08: -
2020/02: 77.93%
2020/08: -
2021/02: 94.12%
2021/08 -13.18%: 80.94%
2022/02 -29.07%: 51.87%
2022/08: -
2023/02: -111.99%
2023/08 プラ転: 84.6%
2024/02 +2.5%: 87.1%
2024/08 -10.87%: 76.23%

財務状況

年度	資産	純資産
2015/08	715百万	713百万
2016/02	647百万	509百万
2016/08	405百万	404百万
2017/02	206百万	204百万
2017/08	185百万	184百万
2018/02	185百万	183百万
2018/08	180百万	180百万
2019/02	178百万	178百万
2019/08	122百万	122百万
2020/02	120百万	120百万
2020/08	116百万	115百万
2021/02	109百万	107百万
2021/08	109百万	107百万
2022/02	108百万	107百万
2022/08	95百万	95百万
2023/02	92百万	92百万
2023/08	84百万	84百万
2024/02	86百万	85百万
2024/08	86百万	85百万
年度	資産	純資産

資産

2015/08: 7億1528万
2016/02 -9.54%: 6億4706万
2016/08 -37.41%: 4億500万
2017/02 -49.18%: 2億581万
2017/08 -10.2%: 1億8483万
2018/02 +0.02%: 1億8486万
2018/08 -2.51%: 1億8023万
2019/02 -1.03%: 1億7837万
2019/08 -31.54%: 1億2210万
2020/02 -1.52%: 1億2025万
2020/08 -3.3%: 1億1628万
2021/02 -6.09%: 1億920万
2021/08 -0.22%: 1億895万
2022/02 -0.9%: 1億797万
2022/08 -12.22%: 9478万
2023/02 -2.66%: 9226万
2023/08 -9.1%: 8386万
2024/02 +2.01%: 8554万
2024/08 +0.24%: 8575万

純資産

2015/08: 7億1320万
2016/02 -28.7%: 5億852万
2016/08 -20.58%: 4億384万
2017/02 -49.52%: 2億385万
2017/08 -9.75%: 1億8398万
2018/02 -0.54%: 1億8298万
2018/08 -1.79%: 1億7971万
2019/02 -1.03%: 1億7785万
2019/08 -31.54%: 1億2175万
2020/02 -1.52%: 1億1990万
2020/08 -4.08%: 1億1500万
2021/02 -6.7%: 1億730万
2021/08 +0%: 1億730万
2022/02 -0%: 1億730万
2022/08 -11.92%: 9450万
2023/02 -2.66%: 9199万
2023/08 -9.1%: 8362万
2024/02 +1.3%: 8470万
2024/08 -0.01%: 8470万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

開示資料

決算

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