日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月27日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,362,300 | 8,732,214 |
| 投資証券 | 197,446,210 | 176,087,804 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,992 |
| 流動資産計 | 205,818,506 | 184,830,010 |
| 資産の部合計 | 205,818,506 | 184,830,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,365,862 | 312,783 |
| 未払受託者報酬 | 33,639 | 29,792 |
| 未払委託者報酬 | 560,518 | 496,535 |
| 未払利息 | 23 | 25 |
| その他未払費用 | 8,230 | 5,953 |
| 流動負債計 | 1,968,272 | 845,088 |
| 負債の部合計 | 1,968,272 | 845,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 203,860,000 | 183,990,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,766 | -5,078 |
| 元本等合計 | 203,850,234 | 183,984,922 |
| 純資産の部合計 | 203,850,234 | 183,984,922 |
| 負債・純資産合計 | 205,818,506 | 184,830,010 |
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