日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月26日 | 2017年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,092,242 | 8,362,300 |
| 投資証券 | 391,897,895 | 197,446,210 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 9,996 |
| 流動資産計 | 405,000,139 | 205,818,506 |
| 資産の部合計 | 405,000,139 | 205,818,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,365,862 |
| 未払受託者報酬 | 64,437 | 33,639 |
| 未払委託者報酬 | 1,073,772 | 560,518 |
| 未払利息 | 32 | 23 |
| その他未払費用 | 14,280 | 8,230 |
| 流動負債計 | 1,152,521 | 1,968,272 |
| 負債の部合計 | 1,152,521 | 1,968,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,360,000 | 203,860,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,512,382 | -9,766 |
| 元本等合計 | 403,847,618 | 203,850,234 |
| 純資産の部合計 | 403,847,618 | 203,850,234 |
| 負債・純資産合計 | 405,000,139 | 205,818,506 |
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