日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月24日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月26日 | 2016年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 25,066,770 | － |
| コール・ローン | － | 13,092,242 |
| 投資証券 | 485,639,439 | 391,897,895 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,002 |
| 未収入金 | 136,346,587 | － |
| 流動資産計 | 647,062,800 | 405,000,139 |
| 資産の部合計 | 647,062,800 | 405,000,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 136,588,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 108,917 | 64,437 |
| 未払委託者報酬 | 1,815,201 | 1,073,772 |
| 未払利息 | － | 32 |
| その他未払費用 | 22,549 | 14,280 |
| 流動負債計 | 138,534,967 | 1,152,521 |
| 負債の部合計 | 138,534,967 | 1,152,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 535,210,000 | 407,360,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,682,167 | -3,512,382 |
| 元本等合計 | 508,527,833 | 403,847,618 |
| 純資産の部合計 | 508,527,833 | 403,847,618 |
| 負債・純資産合計 | 647,062,800 | 405,000,139 |
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