日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月26日 | 2016年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 25,066,770 |
| コール・ローン | 14,196,271 | － |
| 投資証券 | 701,077,997 | 485,639,439 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,004 |
| 未収入金 | － | 136,346,587 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 715,284,271 | 647,062,800 |
| 資産の部合計 | 715,284,271 | 647,062,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 136,588,300 |
| 未払受託者報酬 | 116,213 | 108,917 |
| 未払委託者報酬 | 1,936,853 | 1,815,201 |
| その他未払費用 | 23,188 | 22,549 |
| 流動負債計 | 2,076,254 | 138,534,967 |
| 負債の部合計 | 2,076,254 | 138,534,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 716,210,000 | 535,210,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,001,983 | -26,682,167 |
| 元本等合計 | 713,208,017 | 508,527,833 |
| 純資産の部合計 | 713,208,017 | 508,527,833 |
| 負債・純資産合計 | 715,284,271 | 647,062,800 |
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