日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,196,271 |
| 投資証券 | 701,077,997 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産計 | 715,284,271 |
| 資産の部合計 | 715,284,271 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 116,213 |
| 未払委託者報酬 | 1,936,853 |
| その他未払費用 | 23,188 |
| 流動負債計 | 2,076,254 |
| 負債の部合計 | 2,076,254 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 716,210,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,001,983 |
| 元本等合計 | 713,208,017 |
| 純資産の部合計 | 713,208,017 |
| 負債・純資産合計 | 715,284,271 |
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