日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月26日 | 2021年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,723,634 | 3,491,006 |
| 投資証券 | 111,540,167 | 105,643,315 |
| 親投資信託受益証券 | 69,840 | 69,812 |
| 未収入金 | 953,925 | － |
| 流動資産計 | 116,287,566 | 109,204,133 |
| 資産の部合計 | 116,287,566 | 109,204,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,588,040 |
| 未払解約金 | 952,100 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,268 | 17,683 |
| 未払委託者報酬 | 304,403 | 294,686 |
| 未払利息 | 10 | 9 |
| その他未払費用 | 3,616 | 3,589 |
| 流動負債計 | 1,278,397 | 1,904,007 |
| 負債の部合計 | 1,278,397 | 1,904,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,090,000 | 107,300,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,080,831 | 126 |
| 元本等合計 | 115,009,169 | 107,300,126 |
| 純資産の部合計 | 115,009,169 | 107,300,126 |
| 負債・純資産合計 | 116,287,566 | 109,204,133 |
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