日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月26日 | 2020年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,714,880 | 3,723,634 |
| 投資証券 | 116,469,843 | 111,540,167 |
| 親投資信託受益証券 | 69,875 | 69,840 |
| 未収入金 | － | 953,925 |
| 流動資産計 | 120,254,598 | 116,287,566 |
| 資産の部合計 | 120,254,598 | 116,287,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 952,100 |
| 未払受託者報酬 | 19,738 | 18,268 |
| 未払委託者報酬 | 328,820 | 304,403 |
| 未払利息 | 9 | 10 |
| その他未払費用 | 3,926 | 3,616 |
| 流動負債計 | 352,493 | 1,278,397 |
| 負債の部合計 | 352,493 | 1,278,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,090,000 | 119,090,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -187,895 | -4,080,831 |
| 元本等合計 | 119,902,105 | 115,009,169 |
| 純資産の部合計 | 119,902,105 | 115,009,169 |
| 負債・純資産合計 | 120,254,598 | 116,287,566 |
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