日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月21日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,500,793 | 3,714,880 |
| 投資証券 | 117,537,369 | 116,469,843 |
| 親投資信託受益証券 | 69,910 | 69,875 |
| 流動資産計 | 122,108,072 | 120,254,598 |
| 資産の部合計 | 122,108,072 | 120,254,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 19,732 | 19,738 |
| 未払委託者報酬 | 328,569 | 328,820 |
| 未払利息 | 13 | 9 |
| その他未払費用 | 4,128 | 3,926 |
| 流動負債計 | 352,442 | 352,493 |
| 負債の部合計 | 352,442 | 352,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,290,000 | 120,090,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,534,370 | -187,895 |
| 元本等合計 | 121,755,630 | 119,902,105 |
| 純資産の部合計 | 121,755,630 | 119,902,105 |
| 負債・純資産合計 | 122,108,072 | 120,254,598 |
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