日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月26日 | 2021年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,491,006 | 3,318,501 |
| 投資証券 | 105,643,315 | 105,571,618 |
| 親投資信託受益証券 | 69,812 | 69,798 |
| 流動資産計 | 109,204,133 | 108,959,917 |
| 資産の部合計 | 109,204,133 | 108,959,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,588,040 | 1,341,250 |
| 未払受託者報酬 | 17,683 | 17,664 |
| 未払委託者報酬 | 294,686 | 294,460 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 3,589 | 3,514 |
| 流動負債計 | 1,904,007 | 1,656,896 |
| 負債の部合計 | 1,904,007 | 1,656,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,300,000 | 107,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126 | 3,021 |
| 元本等合計 | 107,300,126 | 107,303,021 |
| 純資産の部合計 | 107,300,126 | 107,303,021 |
| 負債・純資産合計 | 109,204,133 | 108,959,917 |
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