日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,402,484 | 4,262,285 |
| 投資証券 | 104,506,546 | 90,509,959 |
| 親投資信託受益証券 | 69,763 | 9,749 |
| 流動資産計 | 107,978,793 | 94,781,993 |
| 資産の部合計 | 107,978,793 | 94,781,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 354,090 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,184 | 15,342 |
| 未払委託者報酬 | 302,933 | 255,602 |
| その他未払費用 | 3,570 | 3,177 |
| 流動負債計 | 678,777 | 274,121 |
| 負債の部合計 | 678,777 | 274,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,300,000 | 97,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16 | -2,692,128 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 107,300,016 | 94,507,872 |
| 純資産の部合計 | 107,300,016 | 94,507,872 |
| 負債・純資産合計 | 107,978,793 | 94,781,993 |
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