日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/27-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月26日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,262,285 | 2,878,990 |
| 投資証券 | 90,509,959 | 89,373,722 |
| 親投資信託受益証券 | 9,749 | 9,746 |
| 流動資産計 | 94,781,993 | 92,262,458 |
| 資産の部合計 | 94,781,993 | 92,262,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 15,342 | 15,169 |
| 未払委託者報酬 | 255,602 | 252,798 |
| その他未払費用 | 3,177 | 3,003 |
| 流動負債計 | 274,121 | 270,970 |
| 負債の部合計 | 274,121 | 270,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,200,000 | 94,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,692,128 | -2,708,512 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 94,507,872 | 91,991,488 |
| 純資産の部合計 | 94,507,872 | 91,991,488 |
| 負債・純資産合計 | 94,781,993 | 92,262,458 |
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