日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/28-2023/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,878,990 | 2,838,082 |
| 投資証券 | 89,373,722 | 81,018,369 |
| 親投資信託受益証券 | 9,746 | 9,743 |
| 流動資産計 | 92,262,458 | 83,866,194 |
| 資産の部合計 | 92,262,458 | 83,866,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 15,169 | 13,567 |
| 未払委託者報酬 | 252,798 | 226,130 |
| その他未払費用 | 3,003 | 2,986 |
| 流動負債計 | 270,970 | 242,683 |
| 負債の部合計 | 270,970 | 242,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,700,000 | 84,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,708,512 | -1,076,489 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 91,991,488 | 83,623,511 |
| 純資産の部合計 | 91,991,488 | 83,623,511 |
| 負債・純資産合計 | 92,262,458 | 83,866,194 |
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