日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,838,082 | 2,638,904 |
| 投資証券 | 81,018,369 | 82,900,198 |
| 親投資信託受益証券 | 9,743 | 9,741 |
| 流動資産計 | 83,866,194 | 85,548,843 |
| 資産の部合計 | 83,866,194 | 85,548,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 592,900 |
| 未払受託者報酬 | 13,567 | 13,872 |
| 未払委託者報酬 | 226,130 | 231,028 |
| その他未払費用 | 2,986 | 2,737 |
| 流動負債計 | 242,683 | 840,537 |
| 負債の部合計 | 242,683 | 840,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,700,000 | 84,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,076,489 | 8,306 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 83,623,511 | 84,708,306 |
| 純資産の部合計 | 83,623,511 | 84,708,306 |
| 負債・純資産合計 | 83,866,194 | 85,548,843 |
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