日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/27-2024/08/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 99,395 |
| コール・ローン | 2,638,904 | 2,562,516 |
| 投資証券 | 82,900,198 | 83,084,101 |
| 親投資信託受益証券 | 9,741 | 9,736 |
| 流動資産計 | 85,548,843 | 85,755,748 |
| 資産の部合計 | 85,548,843 | 85,755,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 592,900 | 804,650 |
| 未払受託者報酬 | 13,872 | 13,991 |
| 未払委託者報酬 | 231,028 | 232,921 |
| その他未払費用 | 2,737 | 2,002 |
| 流動負債計 | 840,537 | 1,053,564 |
| 負債の部合計 | 840,537 | 1,053,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,700,000 | 84,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,306 | 2,184 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 84,708,306 | 84,702,184 |
| 純資産の部合計 | 84,708,306 | 84,702,184 |
| 負債・純資産合計 | 85,548,843 | 85,755,748 |
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