ワールド・コモディティ・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2019年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 257,992 | 228,401 |
| 親投資信託受益証券 | 118,600,339 | 92,051,915 |
| 未収入金 | 9,960 | － |
| 流動資産計 | 118,868,291 | 92,280,316 |
| 資産の部合計 | 118,868,291 | 92,280,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 18,293 | 16,033 |
| 未払委託者報酬 | 182,891 | 160,272 |
| その他未払費用 | 1,814 | 1,603 |
| 流動負債計 | 202,998 | 177,908 |
| 負債の部合計 | 202,998 | 177,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,051,967 | 111,486,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,386,674 | -19,384,305 |
| （分配準備積立金） | 10,565,305 | 8,417,124 |
| 元本等合計 | 118,665,293 | 92,102,408 |
| 純資産の部合計 | 118,665,293 | 92,102,408 |
| 負債・純資産合計 | 118,868,291 | 92,280,316 |
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