ワールド・コモディティ・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月24日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2020年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 228,401 | 169,188 |
| 親投資信託受益証券 | 92,051,915 | 85,715,485 |
| 未収入金 | － | 1,592,088 |
| 流動資産計 | 92,280,316 | 87,476,761 |
| 資産の部合計 | 92,280,316 | 87,476,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,557,860 |
| 未払受託者報酬 | 16,033 | 13,973 |
| 未払委託者報酬 | 160,272 | 139,686 |
| その他未払費用 | 1,603 | 1,386 |
| 流動負債計 | 177,908 | 1,712,905 |
| 負債の部合計 | 177,908 | 1,712,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,486,713 | 107,950,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,384,305 | -22,186,190 |
| （分配準備積立金） | 8,417,124 | 7,528,956 |
| 元本等合計 | 92,102,408 | 85,763,856 |
| 純資産の部合計 | 92,102,408 | 85,763,856 |
| 負債・純資産合計 | 92,280,316 | 87,476,761 |
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