ワールド・コモディティ・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,188 | 189,361 |
| 親投資信託受益証券 | 85,715,485 | 83,452,018 |
| 未収入金 | 1,592,088 | 7,710 |
| 流動資産計 | 87,476,761 | 83,649,089 |
| 資産の部合計 | 87,476,761 | 83,649,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,557,860 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,973 | 13,158 |
| 未払委託者報酬 | 139,686 | 131,580 |
| その他未払費用 | 1,386 | 1,302 |
| 流動負債計 | 1,712,905 | 146,040 |
| 負債の部合計 | 1,712,905 | 146,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,950,046 | 108,684,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,186,190 | -25,181,891 |
| （分配準備積立金） | 7,528,956 | 6,965,149 |
| 元本等合計 | 85,763,856 | 83,503,049 |
| 純資産の部合計 | 85,763,856 | 83,503,049 |
| 負債・純資産合計 | 87,476,761 | 83,649,089 |
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