ワールド・コモディティ・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,361 | 234,265 |
| 親投資信託受益証券 | 83,452,018 | 106,518,829 |
| 未収入金 | 7,710 | 9,573 |
| 流動資産計 | 83,649,089 | 106,762,667 |
| 資産の部合計 | 83,649,089 | 106,762,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,158 | 15,923 |
| 未払委託者報酬 | 131,580 | 159,167 |
| その他未払費用 | 1,302 | 1,570 |
| 流動負債計 | 146,040 | 176,660 |
| 負債の部合計 | 146,040 | 176,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,684,940 | 108,949,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,181,891 | -2,363,101 |
| （分配準備積立金） | 6,965,149 | 6,873,086 |
| 元本等合計 | 83,503,049 | 106,586,007 |
| 純資産の部合計 | 83,503,049 | 106,586,007 |
| 負債・純資産合計 | 83,649,089 | 106,762,667 |
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