ワールド・コモディティ・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 266,652 | 348,654 |
| 親投資信託受益証券 | 117,549,320 | 149,713,873 |
| 未収入金 | 8,170 | 12,729 |
| 流動資産計 | 117,824,142 | 150,075,256 |
| 資産の部合計 | 117,824,142 | 150,075,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 18,350 | 24,374 |
| 未払委託者報酬 | 183,442 | 243,726 |
| その他未払費用 | 1,820 | 2,459 |
| 流動負債計 | 203,612 | 270,559 |
| 負債の部合計 | 203,612 | 270,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 106,913,639 | 102,029,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,706,891 | 47,774,769 |
| （分配準備積立金） | 29,167,974 | 27,835,595 |
| 元本等合計 | 117,620,530 | 149,804,697 |
| 純資産の部合計 | 117,620,530 | 149,804,697 |
| 負債・純資産合計 | 117,824,142 | 150,075,256 |
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