マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月30日 至 2015年7月29日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 14,978 |
| 有価証券売買等損益 | 33,324,748 |
| 営業収益合計 | 33,339,726 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 140,255 |
| 委託者報酬 | 1,916,760 |
| その他費用 | 12,091 |
| 営業費用合計 | 2,069,106 |
| 全事業営業利益 | 31,270,620 |
| 当期経常利益 | 31,270,620 |
| 当年度純利益 | 31,270,620 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,231,496 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,946,487 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,467,587 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,467,587 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,560,224 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,560,224 |
| 分配金 | － |
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