マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 52,811,109 |
| 投資証券 | 1,460,511,066 |
| 親投資信託受益証券 | 500,000 |
| 未収利息 | 85 |
| 流動資産計 | 1,513,822,260 |
| 資産の部合計 | 1,513,822,260 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,692,024 |
| 未払受託者報酬 | 140,255 |
| 未払委託者報酬 | 1,916,760 |
| その他未払費用 | 12,091 |
| 流動負債計 | 7,761,130 |
| 負債の部合計 | 7,761,130 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,451,114,643 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,946,487 |
| 元本等合計 | 1,506,061,130 |
| 純資産の部合計 | 1,506,061,130 |
| 負債・純資産合計 | 1,513,822,260 |
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