マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月1日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月3日-平成31年2月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月2日 | 2018年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,939,703 | 7,402,982 |
| 投資証券 | 931,705,826 | 183,431,394 |
| 親投資信託受益証券 | 500,049 | 500,049 |
| 未収入金 | － | 12,006,411 |
| 流動資産計 | 962,145,578 | 203,340,836 |
| 資産の部合計 | 962,145,578 | 203,340,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,529,062 |
| 未払受託者報酬 | 153,468 | 96,927 |
| 未払委託者報酬 | 2,097,266 | 1,324,602 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 13,237 | 8,337 |
| 流動負債計 | 2,263,985 | 2,958,928 |
| 負債の部合計 | 2,263,985 | 2,958,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 940,541,712 | 198,725,709 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,339,881 | 1,656,199 |
| （分配準備積立金） | 4,401,727 | 831,120 |
| 元本等合計 | 959,881,593 | 200,381,908 |
| 純資産の部合計 | 959,881,593 | 200,381,908 |
| 負債・純資産合計 | 962,145,578 | 203,340,836 |
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