剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成27年 1月30日至 平成28年 2月 2日	第 2 期自 平成28年 2月 3日至 平成29年 2月 2日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,595,372	6,813,591
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△865,871
剰余金増加額又は欠損金減少額		49,884,163	4,526,370
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,526,370
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,884,163	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,273,792	11,035,233
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,273,792	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,035,233
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△865,871	35,234,686

2017/05/01 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成27年1月30日 至 平成28年2月2日)

2017/05/01 9:23

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年2月2日現在 ]	[ 平成29年2月2日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	6,567,001,574	1,690,930,970
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		121,208,098	31,094,962

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2017/05/01 9:23