債券コア戦略ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2016年7月11日
- 3,069
- 2017年1月11日 +999.99%
- 50万
- 2017年7月10日 +58.61%
- 79万
- 2018年1月10日 -70.27%
- 23万
- 2018年7月10日 +147.54%
- 58万
- 2019年1月10日 +70%
- 99万
- 2019年7月10日 +78.66%
- 178万
- 2020年1月10日 +45.56%
- 259万
- 2020年7月10日 +176.08%
- 715万
- 2021年1月10日 -75.25%
- 177万
- 2021年7月12日 +155.62%
- 452万
- 2022年1月12日 -38.37%
- 279万
- 2022年7月11日 +123.22%
- 622万
- 2023年1月11日 +17.72%
- 733万
- 2023年7月10日 +117.06%
- 1591万
- 2024年1月10日 -32.14%
- 1079万
- 2024年7月10日 +132.3%
- 2508万
- 2025年1月10日 -28.09%
- 1804万
- 2025年7月10日 +114.19%
- 3864万
- 2026年1月10日 -37.84%
- 2401万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/10 9:21
第10期自 2023年 7月11日至 2024年 7月10日 第11期自 2024年 7月11日至 2025年 7月10日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 10,976,651 22,159,878 剰余金減少額又は欠損金増加額 25,086,754 38,640,448 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 25,086,754 38,640,448 分配金 - -
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